2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.59 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 9220767478.35元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出10 | 2.42% | ||||
| 24进出14 | 2.29% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.13% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.11% | ||||
| 24滨建投MTN017 | 2.08% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 34.07% |
| 企业债券 | 18.00% |
| 其中：政策性金融债 | 9.20% |
| 企业短期融资券 | 2.85% |
| 国家债券 | 1.03% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.63 % |
| 其他资产 | 0.12 % |
| 基金总资产 | 13346371546.58元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发10 | 1.98% | ||||
| 24进出10 | 1.85% | ||||
| 24兴业银行二级资本债01 | 1.79% | ||||
| 22进出03 | 1.76% | ||||
| 22华夏银行二级资本债01 | 1.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 43.32% |
| 企业债券 | 15.40% |
| 其中：政策性金融债 | 9.76% |
| 企业短期融资券 | 3.99% |
| 国家债券 | 0.80% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.31 % |
| 其他资产 | 0.57 % |
| 基金总资产 | 15324119147.02元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22华夏银行二级资本债01 | 2.74% | ||||
| 21国开18 | 1.91% | ||||
| 20广发银行二级01 | 1.81% | ||||
| 21平安银行二级 | 1.81% | ||||
| 21兴业银行二级02 | 1.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 48.35% |
| 企业债券 | 21.94% |
| 其中：政策性金融债 | 10.06% |
| 企业短期融资券 | 4.60% |
| 国家债券 | 0.81% |
